ప్రతి డౌన్స్ట్రీమ్ సంఖ్య ప్రతి లెడ్జర్ ఎక్కడ చేరుతుందో దానిపై ఆధారపడుతుంది. ప్రతి ముఖ్యమైన లెడ్జర్కు సిస్టమ్ ప్రతిపాదించిన Schedule III బకెట్ మరియు శాసనబద్ధ-వర్తింపు ట్యాగ్లను (PF, ESI, PT) ఆడిటర్ నిర్ధారించే, ఓవర్రైడ్ చేసే లేదా మినహాయించే చోటు Ledger Mapping. ఇంజిన్ ఎప్పుడూ సూచిస్తుంది మాత్రమే — నిర్ధారించదు — కాబట్టి ఆడిటర్ ముద్రించినదే ప్రతి వర్కింగ్ పేపర్ మరియు Schedule III సంకలనం చదివే సత్యం. TDS, TCS మరియు GSTకి లెడ్జర్ ట్యాగే అవసరం లేదు: వాటి ధృవీకరణ పేపర్లు పన్ను లెగ్, మొత్తం మరియు దిశను వోచర్ల నుండే నిర్మాణాత్మకంగా చదువుతాయి.
Two paths to the same audit conclusion. One leaves traces; the other doesn't.
ERP డేటా ఇన్జెస్ట్ అయిన తరువాత, శ్రేణి 1 డిటర్మినిస్టిక్ నియమాలు (Tally గ్రూప్ + పేరు + స్టాండర్డ్-గ్రూప్ మ్యాచింగ్) చాలా వరకు వెంటనే పరిష్కరిస్తాయి. శ్రేణి 1 తేల్చలేని లెడ్జర్లు శ్రేణి 2కి వెళ్తాయి — ఒక LLM వోచర్ వివరణల నమూనాను చదివి కారణంతో విలువను ప్రతిపాదిస్తుంది — మరియు శ్రేణి 3 ఇతర ఎంటిటీలపై ఆడిటర్లు ఇలాంటి లెడ్జర్లను ఎలా మ్యాప్ చేశారో తనిఖీ చేస్తుంది. ప్రతి సూచన దాని పేర్కొన్న కారణంతో వస్తుంది.
వర్క్షీట్ యొక్క స్టాట్ స్ట్రిప్ ఆటో-మ్యాప్ అయిన లెడ్జర్లను (శ్రద్ధ అవసరం లేదు) నిజంగా నిర్ణయం అడుగుతున్న వరుసల నుండి వేరు చేస్తుంది. ఫ్లాగ్ అయిన వరుసను తెరిచి సూచన, దాని కారణం మరియు విశ్వాస బ్యాడ్జ్ చూడండి — ఆమోదించండి, ఓవర్రైడ్ చేయండి లేదా మినహాయింపుగా గుర్తించండి. మిగిలిన వాటిని బల్క్ చర్యలు కవర్ చేస్తాయి — అధిక-విశ్వాస సూచనలకు accept-all కమిట్ చేసే ముందు అది ఎన్ని వరుసలను తాకుతుందో కచ్చితంగా చూపుతుంది.
మ్యాపింగ్లు లెడ్జర్ మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం వారీగా నిల్వ చేయబడతాయి, గత FY నుండి కాపీ నిర్ధారించిన మ్యాపింగ్లను ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. వచ్చే సంవత్సర ఆడిట్ అదే లెడ్జర్లు ముందే మ్యాప్ అయి తెరుచుకుంటుంది; ఆడిటర్ మారినవి మాత్రమే సమీక్షిస్తారు. రీ-సింక్ లేదా మెటీరియాలిటీ మార్పు తరువాత రీ-సజెస్ట్ ఇంజిన్ను మళ్లీ నడుపుతుంది.
ప్రతి లెడ్జర్ను దాని Schedule III లైన్కు మ్యాప్ చేస్తుంది — సంయుక్త బ్యాలెన్స్ షీట్ + P&L బకెట్ వ్యూ, లోడ్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ ట్యాబ్. ప్రతి లెడ్జర్ ఒక లైన్పై చేరాలి (ఈ ట్యాబ్లో మినహాయింపు లేదు), మరియు మీరు ముద్రించినదే స్టేట్మెంట్లు సంకలనం చేస్తాయి.
పేరోల్-సంబంధిత లెడ్జర్లకు మాత్రమే సన్నని శాసనబద్ధ-వర్తింపు కోణాలు — వరుస లేని లెడ్జర్ కేవలం పరిధి బయట. ఒకసారి ట్యాగ్ చేయండి; PF/ESI వర్కింగ్ పేపర్ దాని బకాయిలు మరియు డిపాజిట్ పరీక్ష కోసం ట్యాగ్లను చదువుతుంది.
TDS, TCS మరియు GST వర్గీకరణ గతంలో ఇక్కడ ఉండేది — దానిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించాం. ధృవీకరణ పేపర్లు ఇప్పుడు పన్ను లెగ్, మొత్తం మరియు దిశను వోచర్ల నుండే నిర్మాణాత్మకంగా పొందుతాయి, కాబట్టి పాతబడే లెడ్జర్-స్థాయి ట్యాగ్ లేదు, నిర్వహించాల్సిన మ్యాపింగ్ అప్పు లేదు.
లెడ్జర్ మరియు కోణానికి ఒక వరుస స్థితిని నమోదు చేస్తుంది — సూచించబడింది, నిర్ధారించబడింది, ఓవర్రైడ్ చేయబడింది లేదా మినహాయించబడింది — సూచన మూలంతో పాటు, చర్య తీసుకున్నాక ఆడిటర్ గుర్తింపుతో. డౌన్స్ట్రీమ్ వర్కింగ్ పేపర్లు మరియు Schedule III సంకలనం ఈ పట్టికను చదువుతాయి; ఇంజిన్ ఏం ప్రతిపాదించినా ఆడిటర్ ముద్రే ఎప్పుడూ పైచేయి.
